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國企信托-宸興6號臨沂AA公募標準債

政信俱樂部 2023年10月26日 15:37 29 定融俱樂部

爆款?。?!
市場唯一地級市公募債信托計劃;
債券標的國家發改委注冊批復;
小額暢打,詳情私聊。
???掛網???發朋友圈,R2非網紅,市場唯一由發改委審批公募債??!主體AA,債項AA!
??區域融資少,償債壓力??!規模較小,先到先得!
??【國企信托-宸興6號臨沂AA公募標準債項目】
??要素:5000萬,2.1年,每年的11月25日付息
??行權日:2025年11月25日
??業績基準:100萬,6.4%
??資金用途:投資發行方經發改委審核批復企業債券(22振東01,公募債)
??【項目亮點】
1??企業債券:發改委審批發行,發行采用審核制,貫徹了政府信用,發行條件更嚴格;
2??公募債券:公開發行,交易所上市,流通性更強,受眾面廣,兌付更優先,違約風險極低;
3??AA發行方:臨沂振東建設投資有限公司,截至 2022年 12月末,公司總資產237.67億元,凈資產 90.55億 元,資產負債率 61.44%,主體評級 AA,展望穩定。

??【區域簡介】臨沂GDP在山東地級市中排名第5,2022年5778.5億,一般公共預算收入420.19億元;臨沂市是革命老區、全國鐵路樞紐城市和國家物流樞紐常住人口1100萬人,面積1.72萬平方公里,是山東省人口最多、面積最大的市,獲得上級政府較大力度支持。




其他優質項目推薦:
【湖北黃岡蘄春國投建設債權1號】

產品名稱 湖北蘄春國投建設債權1號

發行人 蘄春縣XXXX有限公司【主體評級AA】

規模 總規模1億元

期限 6個月、12個月、24個月

預期年化收益率

金額 6個月 12個月 24個月

10-50萬(不含) 8.2% 8.5% 8.8%

50-100萬(不含) 8.5% 8.7% 9.0%

100-300萬(不含) 8.7% 9.0% 9.3%

300萬以上 9.2% 9.5% 9.8%

收益分式 自然季度付息(3月20號、6月20號、9月20號、12月20號)

資金用途 本產品發行所獲資金用于蘄春縣市政項目建設。

增信措施

1.蘄春XXXX發展集團有限公司提供無限連帶擔保;

2.蘄春X經營有限XXX公司提供無限連帶擔保;

3.發行人以其名下合計15225萬元的應款質押擔保,已確權并在中登網登記;

4.發行人以其名下9.3萬平方米商業住宅用地抵押擔保,確保項目安全穩??;

5.*。

來源

1、方日常經營收入;

2、擔保方日常經營收入;

3、應款及抵押物收入。

世界艾草看中國,中國艾草看蘄春!蘄春縣隸屬于湖北省黃岡市,為武漢城市圈重要組成部分,其2019年GDP為265.61億元,黃岡十個縣區中排名第三,一般公共預算收入合計70.54億元,其中地方一般公共預算收入14.13億元,比去年增長11.69%,一座"中國艾都"正強勢崛起于長江之濱。地方經濟發展主要靠產業,蘄春是“藥圣”李時珍的故鄉,蘄春依托蘄艾大力發展大健康產業,當地蘄艾產業年產值每年以10億元速度遞增,預計 2025年全縣艾草年產值300億元、品牌價值300億元,千億目標領航"中國艾都"!

發行方為蘄春縣XXXX有限公司,主體評級AA。公司主要從事蘄春縣土地整理、基礎設施建設和黃砂運營業,2017-2019年公司分別實現營業收入6.17億元、10.45億元和14.88億元。截至 2019 年末,公司總資產規模為 184.03億元,2017-2019年年復合增長率為22.57%。公司資產以流動資產為主,近三年流動資產占總資產的比重均在 70%以上,資產質量較好。從公司償債能力指標來看,受益于政府的資產注入,2019年末公司資產負債率下降至46.42%,資產負債水平較低,并具有持續盈利能力,綜合實力較強。

中證鵬元資信評估股份有限公司(以下簡稱"中證鵬元")對蘄春縣XXXX有限公司2020年主體長期評級結果為AA級,該級別反映了公司償債還的能力很強,受不利經濟環境的影響不大,違約風險很低。該等級的評定是考慮到公司外部運營環境較好,為其發展提供了良好基礎;承接了蘄春縣較多的基礎設施建設項目,業務儲備量充足,黃砂開采經營方面具有較強的專營性;采砂經營權的注入及財政補助有效提升了公司資本實力和利潤水平.

擔保方A:蘄春XXXX集團有限公司

? 城投集團公司是縣委、縣政府指定的城市基礎設施投平臺,也是實施國有資產經營和產業結構調整的主要載體,公司由縣國資局全資控股,注冊資本金100億元。自成立以來,始終致力于為蘄春城市發展不懈努力、貢獻力量。按照"依托城市資源、盤活存量資產、借助資本市場、創新模式、精干運營"的經營理念,正在開展礦產資源開發經營、城市資產經營管理、房地產開發、擔保等實體化經營項目,實現城投集團的綜合、跨越式發展。

擔保方B:蘄春XXXX經營有限公司

? 根據《縣人民政府關于蘄春縣國建投資有限公司經營黃砂開采業務授權的批復》(蘄政融字【2011】1 號),蘄春縣政府授權公司進行全縣黃砂資源進行開發經營。蘄春縣政府同意公司及子公司蘄春黃砂對全縣黃砂進行“統一開采、經營”以及在全縣各鄉鎮(辦)布局銷售點。

? 2019年公司獲準開采的 36 座水庫黃砂可采量合計 2,697.57 萬立方米(折合 4,046.35 萬噸),按 200 萬噸/每年的清淤采砂規模計算,可開采時間為 20.23 年。2019 年縣內及縣外售價分別為 75 元/噸、90 元/噸。按此計算,黃砂公司未來可實現穩定現金流收入約32億元。為產品的本息提供充足的現金流保障

9.3萬平米土地抵押

以其持有的四塊土地提供土地抵押擔保,抵押物土地面積共計93827.55萬平方米,按照目前當地價格,總估值約2.5億;

? 1.525億應款質押

蘄春縣XXXX有限公司以其名下持有的1.525億應款質押;

? AA評級發行方

發行方總資產為184.03億元,實現營業收入14.88億元,主體評級AA;

? 雙擔保主體

國企信托-宸興6號臨沂AA公募標準債

擔保A:蘄春XXXX集團有限公司——由縣國資局全資控股,注冊資本金100億元

擔保B:蘄春XXXX經營有限公司——當地政府指定黃砂資源開采方,年銷售收入3億元,現金流保障能力強。


標簽: 國企信托-宸興6號臨沂AA公募標準債

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